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香港強積金 / 友邦摩根富林明強積金服務

友邦摩根富林明 優越富達穩定資本

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基金投資目標

富達穩定資本基金的目標是取得長期的正回報及集中投資於較少波動的資產,例如債券及現金,同時保留若干股票投資。

註冊地

投資組別

貨幣

主要資產類別

總資產

港元 94.70m as at 31-Jan-2014

基金單位名稱

友邦摩根富林明 優越富達穩定資本

分派/累積

累積 

Citicode

M9E8

首次認購費

0.00%

單位貨幣

港元 

APIR 編號

n/a

年費

1.75%

中間價

港元 110.45

變更 (中間價)

0.18 (0.16%)
16-Apr-2014

單位成立日期

01-Dec-2010

表現概要

表現圖表

累積表現

  年初之今 3國月 6個月 1年 3年 5年
基金 0.79 0.87 1.14 4.59 8.75 -
投資組別 -1.27 -1.13 0.27 7.62 8.84 48.03

資產分佈

breakdown chart
  資產類別 百分比
其他國際定息 54.08
香港定息 12.41
香港股票 9.84
美國股票 7.90
歐洲股票 7.38
日本股票 4.54
其他國際股票 4.24
貨幣市場 -0.39

地區分佈

breakdown chart
  地區 百分比
其他 58.32
香港 22.25
美國 7.90
歐洲 7.38
日本 4.54
貨幣市場 -0.39

組別分佈

不擊穿可用數據.

表現以基金單位之買入價對買入價計算