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香港強積金 / 友邦摩根富林明強積金服務

友邦摩根富林明 環球債券

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基金投資目標

透過投資於國際市場上由政府、超國家機構及公司發行的債務證券所組成的組合,從經常收入及資本増值中尋求長期穩定回報。

註冊地

投資組別

貨幣

主要資產類別

總資產

港元 131.31m as at 31-Jan-2014

基金單位名稱

友邦摩根富林明 環球債券

分派/累積

累積 

Citicode

F0H4

首次認購費

0.00%

單位貨幣

港元 

APIR 編號

n/a

年費

0.99%

中間價

港元 122.16

變更 (中間價)

-0.19 (-0.16%)
14-Apr-2014

單位成立日期

01-Dec-2007

表現概要

表現圖表

累積表現

  年初之今 3國月 6個月 1年 3年 5年
基金 3.12 2.80 3.06 1.89 4.39 23.31
投資組別 1.97 1.93 1.75 0.41 4.63 20.41

資產分佈

breakdown chart
  資產類別 百分比
歐洲定息 35.00
美國定息 32.87
日本定息 13.26
國際定息 9.07
英國債券 6.51
貨幣市場 3.29

地區分佈

breakdown chart
  地區 百分比
歐洲 35.00
美國 32.87
日本 13.26
其他 9.07
英國 6.51
貨幣市場 3.29

組別分佈

不擊穿可用數據.

表現以基金單位之買入價對買入價計算