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FE Trustnet 團隊

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香港基金 / 安本國際基金管理有限公司

安本環球亞洲地產股票基金

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基金投資目標

投資目標是「通過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金經理

Asian Equities Team

註冊地

投資組別

貨幣

主要資產類別

總資產

港元 749.80m as at 30-Sep-2014

基金單位名稱

安本環球亞洲地產股票基金I2美元

分派/累積

累積 

Citicode

EW75

首次認購費

0.00%

單位貨幣

美元 

APIR 編號

n/a

年費

0.75%

中間價

美元 1666.97

變更 (中間價)

1.19 (0.07%)
24-Oct-2014

單位成立日期

17-May-2010

基金單位名稱

安本環球亞洲地產股票基金S2美元

分派/累積

累積 

Citicode

EW76

首次認購費

0.00%

單位貨幣

美元 

APIR 編號

n/a

年費

1.92%

中間價

美元 18.88

變更 (中間價)

0.01 (0.07%)
24-Oct-2014

單位成立日期

17-May-2010

基金單位名稱

安本環球亞洲地產股票基金X2USD

分派/累積

累積 

Citicode

GWQS

首次認購費

0.00%

單位貨幣

美元 

APIR 編號

n/a

年費

0.75%

中間價

美元 10.41

變更 (中間價)

0.01 (0.07%)
24-Oct-2014

單位成立日期

03-Dec-2012

基金單位名稱

安本環球亞洲地產股票基金A2美元

分派/累積

累積 

Citicode

J1U3

首次認購費

0.00%

單位貨幣

美元 

APIR 編號

n/a

年費

1.50%

中間價

美元 19.23

變更 (中間價)

0.01 (0.07%)
24-Oct-2014

單位成立日期

17-May-2010

表現概要

表現圖表

累積表現

  年初之今 3國月 6個月 1年 3年 5年
基金 3.75 -5.46 0.69 -3.42 35.35 -
投資組別 5.64 -4.34 2.54 1.10 35.65 43.10

資產分佈

breakdown chart
  資產類別 百分比
房地產股票 99.90
貨幣市場 0.10

地區分佈

breakdown chart
  地區 百分比
新加坡 28.00
香港 25.10
日本 18.10
菲律賓 6.40
英國 6.10
馬來西亞 6.00
澳洲 5.00
印度 2.40
泰國 1.80
印尼 1.00
貨幣市場 0.10

組別分佈

breakdown chart
  投資組別 百分比
金融 71.10
可選消費品 13.80
工業 7.50
原料 4.40
顧客服務 3.10
貨幣市場 0.10

表現以基金單位之買入價對買入價計算