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香港強積金 / 渣打投資服務有限公司

渣打增長基金-全面

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基金投資目標

基金將投資於環球股票市場,以尋求達致最大的資本增值。

註冊地

投資組別

貨幣

主要資產類別

總資產

港元 982.31m as at 30-Jun-2014

基金單位名稱

渣打增長基金-全面

分派/累積

累積 

Citicode

ARY7

首次認購費

0.00%

單位貨幣

港元 

APIR 編號

n/a

年費

0.83%

中間價

港元 17.16

變更 (中間價)

0.13 (0.74%)
17-Oct-2014

單位成立日期

01-Apr-2002

表現概要

表現圖表

累積表現

  年初之今 3國月 6個月 1年 3年 5年
基金 -3.95 -6.63 -3.04 -1.76 29.67 23.92
投資組別 -3.13 -5.07 -1.61 -1.26 26.61 21.08

資產分佈

breakdown chart
  資產類別 百分比
國際股票 95.00
貨幣市場 2.90
定息 2.10

地區分佈

breakdown chart
  地區 百分比
國際 97.10
貨幣市場 2.90

組別分佈

breakdown chart
  投資組別 百分比
股票 95.00
貨幣市場 2.90
定息 2.10

表現以基金單位之買入價對買入價計算