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香港強積金 / 友邦摩根富林明強積金服務

友邦摩根富林明 中港

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基金投資目標

基金的投資目標是主要投資於緊貼香港股票市場指數〔該等指數量度並反映香港上市公司(包括以H 股形式於香港上市的中國註冊成立企業)表現〕的基金組合,以尋求長期資本增值。

註冊地

投資組別

貨幣

主要資產類別

總資產

港元 4.59m as at 31-Jan-2014

基金單位名稱

友邦摩根富林明 中港

分派/累積

累積 

Citicode

0ITI

首次認購費

0.00%

單位貨幣

港元 

APIR 編號

n/a

年費

0.99%

中間價

港元 120.87

變更 (中間價)

-1.70 (-1.39%)
16-Apr-2014

單位成立日期

23-Sep-2011

表現概要

表現圖表

累積表現

  年初之今 3國月 6個月 1年 3年 5年
基金 -1.61 0.40 -0.80 7.26 - -
投資組別 -3.10 -1.39 -1.41 7.46 -5.79 53.19

資產分佈

breakdown chart
  資產類別 百分比
亞太股票 97.19
貨幣市場 2.81

地區分佈

breakdown chart
  地區 百分比
香港及中國 97.19
貨幣市場 2.81

組別分佈

breakdown chart
  投資組別 百分比
金融 55.36
能源 10.97
資訊科技 7.57
電信 6.10
可選消費品 5.43
工業 4.25
公用事業 3.97
其他 3.54
貨幣市場 2.81

表現以基金單位之買入價對買入價計算